In diesem Artikel möchte ich über Take-Profit (t/p) sprechen und Möglichkeiten zur korrekten Einstellung von Take-Profit in Abhängigkeit vom gewählten Instrument betrachten. Genau wie Stop-Loss kann Take-Profit auf einen festen Wert gesetzt oder mathematisch berechnet werden.
Take Profit gilt im Vergleich zu Moos als flexibler, da es beispielsweise bei Scalping-Strategien nicht immer gesetzt werden sollte.
Die meisten Intraday- oder mittelfristigen Händler verwenden keinen Take-Profit, sondern einen Trailing-Stop, wenn sich der Stop-Loss automatisch mit dem Preis bewegt und den vom Händler festgelegten Wert erreicht. Es gibt jedoch Handelstaktiken, bei denen t/p festgelegt wird, um den maximalen Gewinn festzulegen.
So stellen Sie Take-Profit richtig ein
Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, Take Profit einzustellen, deren Wirksamkeit durch Backtesting des Kurscharts überprüft werden muss. Hier werden wir nur die wichtigsten Methoden betrachten, die in Ihrem Handelssystem (TS) angewendet/modifiziert werden können:
- Verwendung von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus (Support/Resistance);
- Fibonacci-Niveaus als Indikator für Gewinnmitnahmen.
Die Methoden sind ziemlich alt und leicht zu verstehen. Empfohlen für Anfänger!
1. Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
Die Methode ist ziemlich genau und ähnelt den Fibonacci-Niveaus. Ich verwende es nur, um den Punkt zu bestimmen, an dem der Take-Profit festgelegt wird.
Ich empfehle Ihnen, sich mit den wichtigsten Regeln für ihre Konstruktion vertraut zu machen. Ich werde nur ein wenig darüber reden. Schau mal hier:
Um eine horizontale Linie zu zeichnen, müssen Sie zum Bedienfeld auf der linken Seite gehen und auf den Seitenpfeil klicken. Wählen Sie im angezeigten Menü Horizontale Linie:
Nehmen wir ein Segment des Aufwärtstrends für Gold (GOLD), zeichnen Sie Unterstützungs- und Widerstandslinien. Der erste wird entsprechend der Anhäufung von Tiefs (vorzugsweise durch Extreme, dh den Schatten der Kerze) festgelegt, der zweite - entsprechend der Anhäufung von Hochs. Diese Punkte (Akkumulationen bei einem Aufwärtstrend) sind ein Indikator für die Festlegung eines Take-Profits. Ausführlicher:
Der Preis von 1780.13 ist das Preisunterstützungsniveau. Dies ist der Einstiegspunkt in den Markt – eröffnen Sie einen Markt oder eine Pending-Order zum Kauf, Take Profit wird auf den nächsten Widerstand von 1808.59 gesetzt;
Laut dem Screenshot hat der Preis 1808.59 durchbrochen, was bedeutet, dass dieses Niveau zu einer Unterstützung dafür wird. Daher kann eine weitere Kauforder mit Take-Profit beim nächsten Widerstandsniveau von 1828.17 eröffnet werden. Auch dieses Niveau wird durchbrochen und wir setzen t/p auf 1853.86;
Infolgedessen prallt der Preis vom Maximalniveau (Widerstand) ab und geht auf die Korrektur (rollt zurück). Hier würde ich um 1886.08 eine Marktverkaufs-/Pending-Order mit einem Take-Profit eröffnen, die sich bei der Unterstützungslinie Nummer 5 befindet.
Betrachten wir einen längeren Zeitraum:
Das Diagramm zeigt, dass sich der Preis mehrmals von den angegebenen Niveaus erholt hat. Nach dem Prinzip „Geschichte wiederholt sich“ wird er dies auch weiterhin tun, was bedeutet, dass diese Niveaus für die Auftragserteilung für einen Makler zur Gewinnmitnahme am optimalsten sind!
2. Fibonacci-Ebenen
Dieses Tool ist unglaublich vielseitig! Basierend darauf gibt es eine große Anzahl von TS, viele Händler verwenden es als Indikator für den Zweck der Preisbewegung (insbesondere in der Wellenanalyse - Elliot-Wellen). Das Funktionsprinzip basiert auf dem Goldenen Schnitt.
Zusätzlich zu den Fibonacci-Levels gibt es auch Fächer, Bögen und die Fibonacci-Erweiterung. Aber diese Tools sind bei Händlern weniger verbreitet. Anfängern würde ich jedoch empfehlen, sich damit vertraut zu machen, das Prinzip ihrer Arbeit zu verstehen, da sie auch als Zielpunkt für die Gewinnermittlung dienen können.
In meinem Artikel werde ich nur betrachten Fibbonacci-Level, und zur Verdeutlichung nehme ich den Stundenchart (H1). Es ist optimal, es auf Zeitrahmen von H4 und höher zu verwenden, um Marktgeräusche zu vermeiden.
Schauen Sie sich den Screenshot an:
Um Fibonacci-Levels zu erstellen, klicken Sie auf das entsprechende Symbol im Bedienfeld:
Wenn der Trend nach oben zeigt, reichen die Niveaus von sehr niedrig bis sehr hoch. Beim Abstieg - umgekehrt.
Sobald Sie das Gitter aufgebaut haben, sehen Sie dieselben Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, die oben erwähnt wurden. Sie sind die Punkte für die Platzierung einer Order zum Abschluss des Geschäfts, um Gewinne zu sichern.
Es gibt Zeiten, in denen der Preis mehrere Ebenen gleichzeitig durchbricht! Wie Sie damit Geld verdienen können, nachdem Sie den maximalen Gewinn erzielt haben, werde ich Ihnen beim nächsten Mal sagen.
Sie können auch sehen, dass es, sobald es das Widerstandsniveau durchbricht, zur Unterstützung des Preises wird.
Gibt es übrigens Indikatoren, der in der Lage ist, Fibonacci-Levels automatisch zu erstellen.
Profitieren Sie am Beispiel einer Strategie
Betrachten Sie eine der Strategien, die für Anfänger geeignet ist. Es kann sowohl für den Intraday-Handel (von H5 bis H1) als auch für den mittelfristigen Handel (H4-D) verwendet werden. Sieh Dir den Bildschirm an (Gold). M5-Diagramm, also sollten Sie keine großen Bewegungen erwischen:
Tool: Gleitender Durchschnitt (gleitender Durchschnitt - MA) - 2 Stück mit Perioden: Rot 30, Blau 50, Ouset für beide 5. (Änderungen werden in den Einstellungen eingeführt).
Long Point (Kauf) – der rote kreuzt den blauen von unten nach oben und beim Öffnen der nächsten Kerze eröffnen wir einen Deal (eine Markt- oder Pending-Order für das Maximum der Kerze, die das Signal der Kreuzung gegeben hat)
Short Point (Verkauf) – der rote kreuzt den blauen von oben nach unten und beim Öffnen der nächsten Kerze eröffnen wir einen Deal (eine Market- oder Pending-Order für das Minimum der Kerze, die das Signal der Kreuzung gegeben hat) .
Gewinnmitnahme: im Bereich des nächsten Unterstützungs-/Widerstandsniveaus einstellen.
Beenden Sie den Handel: durch Gewinnmitnahme kreuzt Elch oder Kerze die rote Linie: im Falle des Kaufs von oben nach unten, Verkauf - von unten nach oben. Das Schließen erfolgt manuell.
Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, den Take einzustellen, einige davon sind es nicht einmal wert, Zeit damit zu verbringen. Obwohl man zum Beispiel studieren kann Drehpunkte (die gleichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, nur auf anderen Punkten aufgebaut).
Wichtig beim Setzen von Gewinnmitnahmen
Ich gebe Ihnen ein paar grundlegende Empfehlungen:
- Wir setzen den Take-Profit nicht direkt auf oder dahinter, sondern einige Punkte unter dem Extremum (z. B. durch die Größe des Spreads);
- Eröffnen Sie keinen Trade, wenn das Verlust-Gewinn-Verhältnis weniger als 1 zu 3 beträgt (zum Beispiel beträgt der Elch 30 Punkte und der Take nur 10). Andernfalls wird die Erwartung negativ sein;
- Berücksichtigen Sie Spread und Slippage des Brokers (angenommen, der Einstiegspunkt ist 1.3950, die Take-Profit-Order ist 1.4000, der Spread für das Instrument beträgt 3 Punkte, was bedeutet, dass Ihr Trade nicht bei 1.4000, sondern bei 1.4003 schließt 1.4000 Seien Sie nicht überrascht, wenn der Preis XNUMX erreicht und der Handel nicht geschlossen wird).