Die Arbeit an den Finanzmärkten birgt hohe Risiken. Aus diesem Grund Risikomanagement ist der wichtigste Bestandteil der Handelsstrategie eines jeden Traders mit Selbstachtung.
Es ist wichtig zu lernen, wie Risiken zugeordnet und verwaltet werden, um potenziellen Verlustsituationen vorherzusehen. Sie müssen im Voraus darauf vorbereitet sein, Ihre Ersparnisse zu verlieren. Und um dies zu verhindern, müssen Sie Ihr Kapital kontrollieren.
Diversifikation in Forex und in Anlagen bedeutet die Aufteilung Ihres Kapitals auf verschiedene Anlagen, so dass mögliche Verluste bei einer von ihnen durch Gewinne aus anderen Projekten kompensiert werden.
Jeder erfahrene Anleger teilt sein Anlageportfolio in zwei Teile:
- Anlagen mit hohem Risiko und hoher Rendite;
- risikolose Projekte mit geringem Einkommen.
Anfänger verwechseln das Konzept der Diversifizierung häufig mit einer einfachen Vermögensaufteilung mit unterschiedlichen Risiko- und Renditeindikatoren. Sie glauben, dass sie sich durch die Zerstreuung ihres Kapitals in verschiedenen Projekten vor dem Totalverlust der Mittel retten werden. Dies ist einer der häufigsten Fehler Neulinge.
Forex Risikoverteilung
Viele Trader wundern sich - ist es möglich, Risiken im Devisenhandel zu diversifizieren? Natürlich ja! Dies muss geschehen, um die Risiken zu reduzieren und Ihr Kapital vor einer vollständigen oder sogar teilweisen Entlastung zu schützen.
Dies kann durch die Verteilung des Handels auf verschiedene Vermögenswerte - Währungspaare - erfolgen. Dem Händler stehen viele Paare zur Verfügung, von denen jedes seine eigenen besonderen Eigenschaften und Volatilitäten aufweist. Einige Paare sind in der Lage, eine große Anzahl von Punkten durch starke Sprünge in kurzer Zeit zu überwinden und dabei großen Gewinn zu erzielen. Andere sind ruhiger und berechenbarer Technische Analyse.
Für diesen Parameter können Händler in aggressiv und konservativ unterteilt werden. Das Erste in kurzer Zeit kann viel mehr verdienen als das Letzte. Gleichzeitig steigt aber auch das Risiko, eine Einlage zu verlieren, da sich der Preis jederzeit völlig in die entgegengesetzte Richtung drehen kann.
Als Beispiel betrachten wir die Währungspaare USD / CHF und GBP / JPY. Die erste seit vielen Jahren gilt als "Zufluchtsort", als eine Art sicherer Hafen. Seine Dynamik ist ruhig, selbst in Zeiten der Instabilität auf den Weltmärkten wird es für dieses Paar keine plötzlichen unvorhersehbaren Sprünge auf dem Chart geben. Der GBP / JPY springt jedoch innerhalb kurzer Zeit ständig auf eine große Anzahl von Punkten.
Selbst wenn ein Händler einen aggressiven Handel mit GBP / JPY bevorzugt und seine Risiken mit dem Parallelhandel mit USD / CHF diversifiziert, kann er daher seine Risiken deutlich reduzieren und sich gegen ein gescheitertes Geschäft mit dem Pfund absichern.
Um die Risiken im Forex-Markt angemessen zu diversifizieren, müssen Sie Ihr Portfolio aus zwei völlig voneinander unabhängigen Währungspaaren zusammenstellen. Das heißt, diejenigen, die eine geringe Korrelation aufweisen.
Diversifizierung ist zwar ein obligatorischer Geldverwaltungsposten, hat aber einen erheblichen Nachteil, weshalb viele Händler damit beginnen, dies zu vernachlässigen. Je mehr wir versuchen, Risiken zu reduzieren, desto geringer wird der potenzielle Gewinn.
Viele Trader glauben, wenn sie in einem solch riskanten Markt anfangen zu handeln, dann sollten sie groß handeln, um viel zu verdienen.
Aus psychologischer Sicht raten erfahrene Profis, sich von dem Geld, das Sie investieren, geistig zu verabschieden. Es spielt keine Rolle, Forex ist oder andere Anlagebereiche. Daher sollten Sie auf keinen Fall mit Fremdkapital handeln. Sonst macht die Arbeit keinen Spaß und das Leben wird zur Sklaverei!
Diversifikationseinstufung in Forex
Einige Händler diversifizieren ihre Risiken durch den Handel mit verschiedenen Währungspaaren. Andere machen die Handelsstrategie aus mehreren Taktiken. Es gibt solche, die alle Arten von Risikoteilung kombinieren.
Diversifikation in Forex kann in folgende Typen unterteilt werden:
- auf Trading-Strategien.
Im Rahmen dieser Diversifizierung kombinieren Sie verschiedene Strategien ein Währungspaar. Dadurch werden die Risiken deutlich reduziert und die aktuelle Marktsituation maximal genutzt. Zum Beispiel können Sie stundenweise einen Trade als Teil einer Trendstrategie für eine Erhöhung und für einen 5-Minuten-Trade eröffnen skalpingovoy Strategie von den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus des Kanals, in dem sich der Preis bewegt. Viele Trader eröffnen gleichzeitig Trades. der TrendUnd im unteren Zeitrahmen handeln sie im Rahmen der klassischen technischen Korrektur gegen den Trend.
- auf Handelskonten mit einem Broker.
Moderne Makler bieten die Möglichkeit, mehrere Konten zu eröffnen. Jeder von ihnen hat seine eigenen Eigenschaften und Vorteile, durch die Sie einen bestimmten Nutzen erzielen können. Sie können mehrere Konten eröffnen und für verschiedene Währungspaare handeln. Selbst wenn eine Transaktion in den roten Zahlen endet, werden die Verluste der ersten Transaktion durch den zweiten Gewinn teilweise oder sogar vollständig gedeckt.
- auf Handelsaktiva.
In Forex können Sie mit verschiedenen Währungspaaren handeln. Jedes hat seine eigenen Merkmale und Volatilität. Der Grad der Abhängigkeit wird genannt Korrelation. Dies kann sowohl direkt als auch umgekehrt sein (wenn die Dynamik von Währungspaaren vollständig kopiert ist, jedoch mit einem Spiegeln). Einige Währungspaare weisen eine starke Korrelation auf, andere wiederum hängen überhaupt nicht voneinander ab.
Wenn zum Beispiel ein Verkaufssignal auf EUR / USD erscheint, können Sie einen Parallelhandel auf GBP / USD eröffnen. Und das alles, weil diese beiden Währungspaare eine starke Korrelation aufweisen.
Diversifizierung des Anlageportfolios
Das Konzept der Risikoteilung bezieht sich jedoch vor allem auf Investitionstätigkeiten. Das Konzept der Diversifizierung beinhaltet hier die Verteilung des Kapitals auf mehrere Anlagemethoden, um das Risiko des Verlusts des gesamten Betrags Ihres Anlageportfolios zu reduzieren.
Sie können sowohl unabhängig als auch parallel handeln und einen Teil Ihres Geldes anderen Händlern als Teil anvertrauen PAMM investieren. Um Risiken zu reduzieren, öffnen Sie eine Bankeinlage. Die Rendite für sie wird zwar nicht so hoch sein, aber das Risiko, hier Geld zu verlieren, wird praktisch auf null reduziert. Es wird eine Art Airbag sein, der die potenziellen Verluste bei anderen Projekten auf null reduzieren kann, um sie dann zumindest zu reduzieren.
Die wichtigste Regel für eine erfolgreiche Diversifizierung lautet: "Nicht alle Eier in einem Korb halten".
Wenn Sie mit Forex handeln, ist es besser, eine zusätzliche Einnahmequelle aus einem anderen Bereich parallel zu haben.
Grundprinzipien für eine erfolgreiche Diversifizierung
Die Risikomanagementmethode umfasst folgende Aspekte:
- Risikoverteilung und -management;
- Nettogewinn auf stabiler Basis;
- Kapitalversicherung
Eine der Optionen für eine ordnungsgemäße Risikoverteilung ist im obigen Screenshot dargestellt.
Die Risiken in Forex lassen sich in folgende Kategorien unterteilen:
- einkaufen;
- nicht handel.
Der Devisenhandel steht möglicherweise nicht immer vollständig unter der Kontrolle des Händlers. Zu den Handelsrisiken zählen die Erstellung einer falschen Handelsstrategie, das Überwiegen von Emotionen über den Verstand, technische Probleme auf der Brokerplattform.
Um sich vor Handelsrisiken zu schützen, wird es in den meisten Fällen durch eine durchdachte Handelsstrategie und -planung, Gelassenheit und völliges Fehlen von Emotionen sowie Disziplin und Selbstkontrolle gerettet.
Zu den nicht handelsbezogenen Risiken eines Händlers zählen Betrug durch einen Broker. Wenn Sie in ein PAMM-Konto investiert haben, besteht aufgrund der Unerfahrenheit des Kontomanagers immer die Gefahr, Geld zu verlieren.
Hier können Sie jedoch die Risiken reduzieren. Dazu kooperieren Sie nur mit vertrauenswürdigen Brokerfirmen und investieren Sie auf keinen Fall in fragwürdige Projekte. Lesen Sie die Rezensionen, prüfen Sie die Lizenzverfügbarkeit und so weiter. Was PAMM-Konten betrifft, sollten Sie diese mit äußerster Vorsicht behandeln. Oft entspricht die im Profil angegebene Bewertung überhaupt nicht der Realität.
Um solche nicht handelsbezogenen Risiken zu vermeiden, gibt es eine Diversifizierung, indem mehrere Handelskonten in verschiedenen Broker-Gesellschaften eröffnet werden (aber keinesfalls gleich, sonst werden Sie einfach gesperrt). Wenn Sie plötzlich von einer Firma getäuscht werden, können Sie sich auf Kosten einer anderen Firma verlässlicher erholen.
Es ist am besten, dass Sie Ihr Kapital nicht anderen Menschen anvertrauen, es sei denn, es ist Ihr vertrauenswürdiger Freund. Lernen Sie, selbst zu handeln!
Risikomanagement in Forex
Durch die kompetente Diversifizierung ihrer Risiken im Devisenhandel ist es erforderlich, die Handelsaktiva in zwei Gruppen aufzuteilen:
- Vermögenswerte mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit, aber auch die entsprechend hohen Risiken.
- die risiken werden praktisch auf null reduziert, der gewinn ist jedoch unerheblich.
Einige Neulinge verteilen ihre Einlagen auf Handelsaktiva mit hoher Korrelation. Dies garantiert Ihnen auf keinen Fall die Sicherheit der Mittel, da sich die Verluste bei unvorhergesehenen Umständen verdoppeln, da die Dynamik dieser Vermögenswerte identisch ist.
Um erfolgreich handeln zu können, müssen Sie Ihre Handelsstrategie so gestalten, dass sie sowohl aggressive als auch konservative Methoden enthält. Beim ersten können Sie aufgrund der Eröffnung von Transaktionen mit großem Volumen viel mehr Gewinn erzielen. Es besteht jedoch ein hohes Risiko, dass selbst eine geringfügige Korrektur gegenüber dem Haupttrend zu einem vollständigen Verlust von Geld auf dem Handelskonto führen kann.
Aufgrund der konservativen Handelsmethode erzielt der Händler im Durchschnitt einen konstanten Gewinn in Höhe von 5% pro Monat. Selbst wenn es sich nicht um eine signifikante Menge handelt, ist 100% fast garantiert.
Zu Beginn des Artikels wurde der Korrelationseffekt bereits erwähnt. Alle Währungspaare in Forex sind miteinander verbunden. Nur bei einigen ist diese Beziehung stark nachvollziehbar, für andere ist sie praktisch nicht vorhanden. Dank der kompetenten Kombination solcher Handelsaktiva kann man lernen, Risiken zu managen und zu minimieren. Schließlich kann der Gewinn eines Währungspaares die Verluste des anderen decken.
Zeitliche Diversifizierung
Diese Technik ist nur gültig, wenn eine klar definierte und bewährte Handelsstrategie vorliegt. Das Wesentliche dieser Methode der Risikoverteilung ist das gleichzeitige Öffnen mehrerer Aufträge in verschiedene Richtungen, jedoch in unterschiedlichen Zeiträumen.
Wir benötigen einen vierstündigen H4-Zeitplan und eine halbe Stunde M30. Mit dieser Auswahl können Sie sowohl beim Handel mit einem globalen Trend als auch bei einer Korrektur dagegen richtig verdienen.
Was ist der globale Trend in Forex? Dies ist ein Trend, der sich langfristig fortsetzt. Die Trends, die wir im 5-15-Zeitrahmen sehen, sind möglicherweise überhaupt keine Trends. Sie sind nicht stabil und können jederzeit die Richtung in die entgegengesetzte Richtung ändern. Und das ohne Grund, da die Preisdynamik hier Marktlärm ausgesetzt sein kann.
Korrekturen gegen diesen Trend können in den Zeitrahmen von M30 und H1 erfasst werden. Dies ist eine Änderung der Preisbewegung in die entgegengesetzte Richtung, die begrenzt ist.
Das Verfahren zur Diversifizierung:
- Nachdem der Händler einen globalen Trend in den H4- oder D1-Charts identifiziert hat, öffnet er den ersten Handel.
- Des Weiteren beobachten und warten wir, bis einer der Oszillatoren signalisiert, dass das Handelsvermögen in eine überkaufte Zone (mit einem Aufwärtstrend) oder in einen überverkauften Bereich (mit einem Abwärtstrend) gelangt ist. Der Stochastic oder der Relative Strength Index RSI leistet dazu hervorragende Arbeit.
- Wechseln Sie zu einem niedrigeren Zeitrahmen, um nach Signalen für offene Trades in die entgegengesetzte Richtung zu suchen. Die Umkehrung kann mit den Indikatoren Parabel, Moving Averages oder Ichimoku gesucht werden. Sie sind perfekt in der Lage, sowohl den Beginn der Korrektur als auch ihre Fertigstellung zu erfassen.
- Wir eröffnen einen zweiten Deal in entgegengesetzter Richtung zum globalen Trend, jedoch im Rahmen einer neuen, sich abzeichnenden Korrektur.
Warum ist diese Strategie am effektivsten? Denn viele erfahrene Profis handeln schon lange ausschließlich damit.
Tatsache ist, dass sich der Preis niemals in einer geraden Linie innerhalb seines Haupttrends bewegt. Es hat ein wellenartiges Bewegungsmuster. Selbst wenn wir also Wachstum in höheren Zeiträumen beobachten, fällt der Preis bei jüngeren in den Mini-Trend, was bei älteren Charts wie eine normale Korrektur aussieht.
Empfehlungen und Ratschläge
Um sich im Forex-Handel maximal vor Risiken zu schützen, empfehle ich die folgenden einfachen Empfehlungen von erfahrenen Händlern:
- Als Teil der Hauptregel für das Kapitalmanagement sollten Sie nicht in eine Transaktion investieren, deren Betrag 5% des Gesamtbetrags Ihrer Einlage übersteigt.
- Sie sollten keinen großen Hebel verwenden, besonders für Anfänger. Der empfohlene Schwellenwert ist nicht mehr als 1: 100. Mittlerweile bieten viele Maklerunternehmen ihren Kunden einen Hebel in 1: 1000. Das ist sehr verlockend, stimme ich zu. Denn mit kleinem Kapital kann man viel Geld verdienen. In diesem Fall kann jedoch eine Stornierung des Preises „nicht da“ Ihre Einzahlung in kurzer Zeit „fressen“.
- Verteilen Sie Ihr Kapital in verschiedene unabhängige Möglichkeiten, um mit Forex Einkommen zu erzielen.
Dies ist ein Beispiel für die Diversifizierung eines der erfahrenen professionellen Spekulanten.
Abschluss
Um ein erfolgreicher Investor und Trader zu werden, müssen Sie lernen, wie Sie Ihre Risiken richtig diversifizieren. Dies ist eine wichtige Komponente des Erfolgs, die auf keinen Fall nicht vernachlässigt werden darf. Es ist die richtige Verteilung Ihres Kapitals, die nicht nur alle Gelder sicher hält, sondern auch ermöglicht, gewinnbringend Geld zu verdienen und großes passives Einkommen zu erzielen! Sie können Ihre Risiken sowohl innerhalb eines Forex als auch unter anderen Bereichen des Internetertrags diversifizieren.
