Forex Konvergenz und Divergenz. Was ist der Unterschied und wie bewerbe ich mich?

Jeder Trader stützt seinen Handel auf eine Strategie, die sich aus seiner persönlichen Erfahrung zusammensetzt. Einige bevorzugen die Fundamentalanalyse und den Handel in den Nachrichten, andere - nur die technische Analyse unter Verwendung eines Standardsatzes von Indikatoren. Gleichzeitig wird die Divergenz als eines der stärksten und dementsprechend funktionierenden Signale der Indikatoranalyse erkannt.

Kompetenter Einsatz klassischer technischer Analysen mit einer Kombination Indikatoren und angesichts des Hintergrunds der Nachrichten gilt es als der professionellste Ansatz für den Handel. In diesem Artikel werden wir das Phänomen der Divergenz analysieren, das zu Recht als eines der stärksten Signale angesehen wird, das den Händlern hilft, einen Markteintrittspunkt zu finden. Machen wir uns mit dem umgekehrten Signal vertraut - der Konvergenz und ihren Merkmalen. Schauen wir uns falsche Überzeugungen und Fälle an, in denen Divergenz falsche Signale liefert. Das Signal erscheint selten, daher verdient sein Erscheinen auf dem Preisdiagramm besondere Aufmerksamkeit. Die Inkonsistenz des Verhaltens des Preisdiagramms und des Indikators weist auf den Ansatz einer möglichen Umkehr hin und hilft bei richtiger Analyse, rentable Markteintrittspunkte zu finden, indem minimale Stop-Losses platziert werden.

Forex Divergenz und Konvergenz (Begriffsdefinition)

In einfachen Worten heißt das Konvergenz im Handel Koinzidenz des Preisdiagramms mit dem Indikatordiagramm, d.h. wenn auf dem Preisdiagramm jedes nachfolgende Minimum niedriger als das andere ist und auf dem Indikatordiagramm höher ist.

In einfachen Worten wird Divergenz beim Trading genannt der Unterschied zwischen dem Preisdiagramm und dem Indikatordiagramm, d.h. wenn der Preis neue Hochs erreicht und auf dem Indikator-Chart jedes nachfolgende Hoch niedriger ist als das vorherige.

Beide Signale sind einander entgegengesetzt. Um sie auf dem Preisdiagramm zu erkennen, müssen wir Indikatoren einrichten, die am häufigsten zur Erkennung von Divergenz oder Konvergenz verwendet werden. MACD, Stochastic, Genialer Oszillator (AO) oder RSI.

Die Verwendung von Indikatoren zur Kennzeichnung überverkaufter oder überkaufter Zonen ist kein Zufall. Das Vorhandensein eines Preisdiagramms in diesen Zonen in der technischen Analyse wird als starkes Signal für eine mögliche Umkehrung angesehen. Die Bildung von Divergenzen in solchen Zonen ist eine zusätzliche Bestätigung ihrer Relevanz.

In der Abbildung sehen wir, dass das Auftreten von Konvergenz oder Divergenz bei Forex ein Signal für eine Umkehrung des aktuellen Trends ist.

Konvergenz im Forex und seine Bedeutung

Konvergenz ist die Konvergenz des Preises, dh das Preisdiagramm bewegt sich in Richtung des Indikatordiagramms. In diesem Fall stellt sich heraus, dass jedes neue Mindestpreisniveau niedriger und im Indikatorendiagramm im Gegenteil höher ist. Beide Graphen beginnen sich aufeinander zu zu bewegen oder zu konvergieren (übersetzt aus dem Englischen. "Konvergenz").

Im Bild sehen wir die Konvergenz der Diagramme und an dem Punkt, an dem der Indikator beim Überqueren der Linie 0 einen neuen Peak bildete, trat die Preisumkehr auf dem Preisdiagramm auf. Das Wachstum war unbedeutend, zeigt aber deutlich die Signalverarbeitung.

Merkmale der Arbeit mit einem Konvergenzsignal

Konvergenz wird als bullisches Signal oder bullische Divergenzvariante betrachtet, die in einem fallenden Preischart auftritt. Kann eine bevorstehende Umkehrung eines Abwärtstrends signalisieren. Viele Händler unterscheiden drei Arten von Mustern, die sich im Neigungsgrad des Winkels unterscheiden, in dem die Linie des Preisdiagramms und der Indikator zusammenlaufen. Hier gilt eine einfache Regel: Je größer der Konvergenzwinkel der Linien ist, desto stärker wird das Signal für eine bevorstehende Umkehrung des Haupttrends berücksichtigt.

Wenn Sie sich mit den Werken berühmter Händler vertraut machen, können Sie sehen, dass in der klassischen Analyse nur Divergenz definiert ist. Es stellt sich heraus, dass die Divergenz und Konvergenz von Forex ein Signal ist, das durch entgegengesetzte Muster und die Richtung der Preisbewegung gebildet wird. Abhängig von der Bewegung des Charts und des Indikators informiert es den Händler über eine mögliche Umkehrung vom bullischen zum bärischen Trend oder umgekehrt - vom bärischen zum bullischen. Alexander Elder, der weltweit als Handelsguru anerkannt ist, beschreibt in seinem Buch ("Das stärkste Signal in der technischen Analyse: Divergenzen und Trendumkehrungen") Konvergenz- und Divergenzsignale unter dem allgemeinen Begriff Divergenz. Dies ist in der Tat sinnvoll, das Signal ist das gleiche, es unterscheidet sich nur in den Divergenzoptionen.

So verwenden Sie Konvergenz für den Handel:

• Das Auftreten eines Konvergenzsignals garantiert keine Trendänderung. Manchmal signalisiert es uns den Übergang des Trends zu flach. In solchen Situationen sagen wir, dass das Signal eine Verlangsamung des aktuellen Trends zeigt.
• Für die Bildung eines Musters ist das Auftreten von zwei Peaks auf dem Diagramm nicht erforderlich. Auf einem Diagramm mit drei Peaks kann ein Signal für den Konvergenzursprung gebildet werden.
• Um die gebildete Konvergenz zu bestätigen, können wir gängige Umkehrmuster für technische Analysen verwenden (z. B. Kopf und Schultern). Die doppelte Bestätigung eines aufkommenden Konvergenzsignals gibt mehr Vertrauen in die Signalstärke und die geplante Trendänderung.
• Wenn wir zum Zeitpunkt der Signalgenerierung einen offenen Deal zum Verkauf eines Vermögenswerts haben, lohnt es sich vielleicht, über eine Reduzierung der Position oder den Abschluss nachzudenken, da eine Umkehrung geplant ist.

Die wichtigsten Regeln für den Eintritt in einen Konvergenzhandel:

• das Signal muss stark sein, dh der Divergenzwinkel zwischen dem Preis des Charts und dem Indikator, je mehr desto besser;
• Der Indikatorwert liegt bei der Arbeit mit dem MACD-Histogramm über der Marke 0.
• Die Trendlinie bricht durch und der Preis ist darunter festgelegt.
• Die Umkehrung erfolgt auf einem starken Unterstützungsniveau.

Auf dem Bild habe ich eine der möglichen Optionen für den Markteintritt während der Konvergenz gezeigt. Es ist notwendig, auf die Bildung eines lokalen Maximums zu warten. Dann wird eine Signalkerze gebildet. Danach sollte der nächste Kerzenhalter über dem Signal XNUMX fixiert werden. Hier können Sie einen Deal eröffnen. Für vorsichtigere Händler ist der Einstieg bei späteren Kerzen möglich. Stop-Loss wird zum Schlusskurs des letzten Kerzenhalters vor dem Signal gesetzt.       

Divergenz im Forex

Divergenz ist laut Alexander Elder eines der stärksten Handelssignale. Hilft, den Zeitpunkt einer möglichen Umkehrung oder Abschwächung des Trends zu bestimmen und den optimalen Punkt für den Markteintritt zu wählen.

Forex-Divergenz und -Konvergenz sind, wie bereits erwähnt, gegensätzliche Signale. Bei Abweichungen besteht eine Diskrepanz zwischen dem Preisdiagramm und dem Indikatordiagramm. Mit anderen Worten, das Preisdiagramm wird sich nach oben bewegen und neue Extreme bilden. Die Indikatorindikatoren werden im Gegenteil abnehmen und neue Tiefststände bilden.

Im obigen Bild habe ich ein Divergenzsignal gezeigt. Hier sehen wir, wie der Chart mit dem Preis für das Euro / USDollar-Paar weiter wächst, während sich der Indikator in eine völlig entgegengesetzte Richtung bewegt - er fällt. Nach einiger Zeit verwandelt sich auch das Preisdiagramm in eine Abwärtsbewegung. Das MACD-Histogramm gibt ein ernstes Signal, um den aktuellen Trend anzuzweifeln, wenn es die Nulllinie mit einem Abfall nach unten durchbricht. Es ist offensichtlich, dass der Preis des Paares zum gegenwärtigen Zeitpunkt seinen Höhepunkt erreicht hat und sich der Trend nach einiger Zeit bärisch geändert hat. Das Histogramm warnte vor einer Trendumkehr im Voraus.

Definieren wir Divergenzsignale

Das Auftreten von Divergenz kann durch bestimmte Marktbedingungen und ein spezifisches Preisverhalten signalisiert werden. Eine korrekte Analyse des Diagramms hilft, das mögliche Auftreten von Divergenz mit einer nachfolgenden Trendänderung zu antizipieren.

• Zuerst bestimmen wir den aktuellen Trend, wie im Bild gezeigt - er ist nach oben gerichtet.
• Abhängig von der Richtung der Preisbewegung definieren wir die Minima oder Maxima. In unserem Fall sind dies die Höchstwerte.
• Wählen Sie im Diagramm außerdem 2 Maxima aus (oder 3, wie sich im Bild herausgestellt hat), an deren oberen Punkten wir eine Trendlinie zeichnen. Dies gibt ein Signal über den Ursprung der Divergenz.
• Dann wird der Indikator dem Diagramm überlagert. Am besten geeignet, um Divergenzen zu identifizieren, ist das MACD-Histogramm, das ich in unserem Beispiel verwendet habe.
• Wir verbinden auch die maximalen Punkte des Histogramms mit einer Trendlinie. Wir versuchen, sie zeitlich mit den markierten Linien auf dem Preisdiagramm zusammenzubringen.
• Nach dem Zeichnen der Linien ist offensichtlich, dass eine Preisdivergenz aufgetreten ist, die auf eine mögliche Umkehr hinweist. Es ist notwendig, den Markteintrittspunkt zu bestimmen. Die beste Option, um einen Deal beim ersten gebildeten Kerzenhalter zu eröffnen, der niedriger war als der vorherige. Darauf bildete sich eine Divergenz.
• Der Ausstieg aus dem Handel befindet sich auf dem Niveau, auf dem sich der erste Kerzenhalter gebildet hat, der mit einem höheren Preis als der vorherige Kerzenhalter geschlossen wurde. Dies signalisiert eine mögliche Verlangsamung und Trendumkehr.
• Der Stop-Loss liegt leicht über dem Hoch des Preises, zu dem das Divergenzsignal aufgetreten ist.

Merkmale der Arbeit mit einem Oszillatorsignal

Bei der Bestimmung einer möglichen Divergenz oder Konvergenz muss unbedingt ein Indikator verwendet werden. Die beliebtesten Methoden zur Identifizierung von Abweichungen zwischen Händlern sind: RSI, MACD-Histogramm oder stochastisch. Für die Arbeit am meisten empfohlen ist das Histogramm.

1. Zur einfacheren Wahrnehmung wird das Histogramm in zwei Farben erstellt, grün und rot, wobei die erste Farbe das Wachstum anzeigt und die zweite Option eine Preissenkung ist. Im obigen Bild habe ich den AO-Indikator verwendet. Es zeigte einen Einstiegspunkt nach der Bildung eines Tiefs, einen Preisrückgang und die nächste Bildung eines Tiefs. Was mit einem neuen Hoch auf dem Preischart zusammenfiel, gefolgt von einer Trendumkehr beim nächsten Kerzenhalter.
2. Das stärkste Signal für eine Umkehrung nach der Bildung einer Divergenz wird berücksichtigt, wenn das Histogramm nicht eine Spitze, sondern zwei gebildet hat. Der Preis bildete ein Maximum, rollte ein wenig zurück, dann erschien ein zweites Maximum. Dieses Phänomen wird als Divergenzakkumulation bezeichnet. Ich werde etwas später über ihn schreiben.
3. Je stärker die Steigung oder Divergenz der Graphen gebildet wird, desto stärker wird das Potenzial zur Berechnung der Divergenz.

Besonderheit und Bedeutung der Divergenzakkumulation

Jeder praktizierende Händler hat sich dem kumulativen Merkmal des Signals gestellt. Das Problem ist, dass in einer solchen Situation nicht immer klar ist, was richtig zu tun ist.

Bei der Analyse des Diagramms des MACD-Histogramms tritt häufig eine Situation auf, in der lokale Extreme auf dem Indikatordiagramm gebildet werden, während jedes nächste die Nulllinie nicht überschreitet. Dann können sich nicht zwei Spitzen bilden, sondern bis zu drei. Viele Händler schließen die Position in einer solchen Situation.

Bei weiterer Analyse des Diagramms werden wir jedoch feststellen, dass das Divergenzsignal nicht aufgehoben wurde, sondern in einer anderen Marktsituation ausgearbeitet wurde. Offensichtlich baute das Signal Potenzial auf.

Dies geschieht aus dem Grund, dass die Divergenz nicht über das gesamte Diagramm, sondern über den lokalen Teil geschätzt wird. Und in diesem Teil gibt es einen Trendwechsel im Rahmen einer globaleren Bewegung. Mit anderen Worten, es gibt eine Korrektur in Bezug auf den allgemeinen Zeitplan. Wenn sich der Haupttrend nach der Korrektur fortsetzt, bildet der Indikator, der die Hauptrichtung bestätigt, ein neues Maximum (ohne die 0-Linie zu überschreiten) und bewegt sich mit dem Haupttrend mit. Jetzt werden sie ein starkes Signal. Die Bewegung geht weiter, bis sich der Trend ändert.

Eine Divergenz tritt auf, wenn ein vorheriger starker Trend vorliegt und es sinnlos ist, nach einem Signal in der Seitwärtsbewegung des Preisdiagramms zu suchen. Indikatorsignale, die zur Bestimmung der Divergenz verwendet werden, werden mit zunehmendem Marktvolumen verstärkt. Letztere wachsen aufgrund der Infusion von viel Geld durch Profis oder große Spieler mit dem Hauptziel, den aktuellen Trend zu ändern. Ein weiterer Faktor, der die Richtung des Trends ändert, ist die Veröffentlichung wichtiger wirtschaftlicher oder politischer Nachrichten.

Situationen, in denen Divergenz und Konvergenz Forex falsche Signale geben können

Im Laufe der Geschichte der Bildung und Entwicklung technischer Analysen haben Händler eine große Anzahl von Signalen, grafischen Zahlen und Mustern analysiert und angezeigt, deren Auftreten auf dem Preisdiagramm eine mögliche Trendumkehr oder den Beginn einer Seitwärtsbewegung signalisiert. Kein einziges Signal gibt uns eine 100% ige Garantie für das Abarbeiten. Divergenz hat auch Funktionen, die berücksichtigt werden sollten, wenn ein Signal in Diagrammen angezeigt wird:

1. Oft ist das Auftreten von Divergenzen, die dann nicht geklärt werden, mit dem Wunsch des Marktes verbunden, eine Pause einzulegen. Dies geschieht am Vorabend der Veröffentlichung wichtiger politischer oder wirtschaftlicher Nachrichten. Experten empfehlen daher, ein Signal nur in Zeiten zu verwenden, in denen keine starken negativen oder positiven Ereignisse auf dem Markt vorliegen.
2. Analysten stellen fest, dass Abweichungen in kleinen Zeiträumen - 5 Minuten oder 15 Minuten - sinnlos sind. Je älter der Zeitraum ist, in dem das Signal entstanden ist, desto größer ist das Trainingspotential. Wofür werden die Diagramme H1, H4 und höher verwendet?
3. Es ist besser, die Divergenz mit zusätzlichen Methoden zu analysieren, die allgemeine Marktsituation und das Volumen zu betrachten und zusätzliche Methoden der technischen Analyse zu verwenden. Verwenden Sie beispielsweise Umkehrdiagrammmuster - Kopf und Schultern oder Doppel- oder Dreifachböden. Analysieren Sie außerdem das Candlestick-Diagramm, um Candlestick-Kombinationen aus Umkehrung oder Trendfortsetzung zu identifizieren.

Sorten von Divergenz und Konvergenz

Abhängig davon, welche Fortsetzung das Signal auf dem Diagramm haben wird, wird die bedingte Divergenz in drei Typen unterteilt:

1. Klassische Divergenz. Es ist ein Signal für eine mögliche Trendumkehr und hilft je nach Art der Bewegungsrichtung der Charts (Konvergenz oder Divergenz), eine Leerverkaufsposition oder einen Kaufhandel eines Antiks zu eröffnen. Hochs auf dem Preisdiagramm und dem Indikator werden in entgegengesetzte Richtungen gebildet.
2. Versteckt. Bei seiner Bildung entspricht jedes höhere Maximum des Preisdiagramms dem Minimum des Indikators. Umgekehrt. Eine solche Divergenz signalisiert die Fortsetzung des aktuellen Trends.
3. Schwach. Bei einer solchen Divergenz befinden sich die Maximalpunkte des Preisdiagramms ungefähr auf dem gleichen Niveau, und die Extrempunkte erscheinen nicht auf dem Indikator.

Fazit. Divergenzsignale als starkes Instrument für den Markteintritt

Divergenzsignale werden von Händlern auf der ganzen Welt erkannt. Viel Literatur ist dem Studium des Themas gewidmet. Versuchen Analysieren Sie die Divergenzmuster auf dem Chart selbst, um die notwendige Erfahrung zu sammeln, um mit Signalen zu handeln und Geld zu verdienen. Bestimmen Sie selbst einen verständlichen und bequemen Indikator für die Analyse der Divergenz.

Die Hauptvorteile von Divergenzmodellen:

• kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden, um das empfangene Signal durch das Vorhandensein einer Divergenz in einem höheren Zeitintervall zu bestätigen;
• Sie können mit Divergenzsignalen sowohl in Richtung des Trends als auch gegen die Hauptpreisbewegung handeln.
• Unabhängig davon, welches Muster gebildet wird - versteckt, klassisch oder schwach, zeigen sie ein starkes Signal.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Forex-Divergenz und -Konvergenz wie jedes andere Signal- oder technische Analysemodell kein genaues Umkehrmuster ist. Unter bestimmten Marktbedingungen - einem kleinen Zeitrahmen oder der Auslösung wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse - können Signale falsch werden. Erfahrenen Händlern wird empfohlen, Hilfsmittel für eine gründliche Analyse des resultierenden Divergenzsignals zu verwenden. Dies hilft, mögliche falsche Zeichen zu identifizieren und das Schließen einer Position durch Stop-Loss zu minimieren.